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估值修复行情一波三折、渐次展开

估值修复行情一波三折、渐次展开

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人工智能朗读:

周二两市股指缩量窄幅震荡,小幅收阳。盘面看涨价行业水泥、钢铁、有色、燃气、医药、高送转、次新股及小米概念股涨幅居前,66家公司涨停板,短期维持较高活跃度。

周二两市股指缩量窄幅震荡,小幅收阳,沪指涨0.44%、深成指涨0.49%、创业板涨0.7%,两市成交合计3264亿元,创业板小幅放量。盘面看涨价行业水泥、钢铁、有色、燃气、医药、高送转、次新股及小米概念股涨幅居前,66家公司涨停板,短期维持较高活跃度。消息面:央行周三公开市场净回笼300亿元;中国6月CPI同比上涨1.9%,预期1.9%,前值1.8%。中国6月PPI同比上涨4.7%,增速创年内新高,预期4.5%,前值4.1%;工信部发布第7批新能源汽车推广目录,共342个车型;上海进一步扩大开放推进大会发布100条举措;中德两国签署《关于自动网联驾驶合作的联合意向声明》;特斯拉与上海签署纯电动车项目投资协议、中国独资工厂将在上海落户;小米将纳入富时中国50指数,16日生效;估值修复行情一波三折、渐次展开,底部构筑仍需要1--2周,弃周期、重成长是7月主要投资策略。

技术面:阶段底部构筑雏形已显,沪指进入2800--2900点区间、创业板短期目标位封补6月19日下跳空缺口1626--1636点区间;沪指2691点可视为阶段底部第一个脚,短期谨慎反弹受阻20日均线回压。今日沪指支撑2798点、创业板支撑1576点。

操作上:进入阶段筑底,短期维持反弹格局;沪指受阻20日均线、创业板封补19日下跳空(1626--1636点)缺口后可考虑逢高减仓;沪指2798点、创业板1576点回补。三个维度寻找投资机会:1、超跌品种的业绩大幅增长驱动;2、次新股事件驱动短期反弹;3、科技成长中短期机会:智能驾驶、特斯拉、新能源汽车、中药等。

热点聚焦:智能驾驶、特斯拉、新能源汽车

1、智能驾驶:

中德两国签署《关于自动网联驾驶合作的联合意向声明》,推动两国政府、行业组织、企业等在自动网联驾驶、智能网联汽车领域的多层次交流合作;7月10日宝马集团宣布以理事会成员省份加入百度阿波罗计划,推动自动驾驶技术在中国发展。

重点关注公司:

002813路畅科技 :公司已经研发了Android车载娱乐信息系统(IVI)新一代软件平台,并且在Android平台上对Android Auto进行了测试和优化;

002920德赛西威 7月10日在互动平台表示,公司与百度无人驾驶合作处于研发阶段。公司与小鹏汽车6月23日签署合作协议,目前仍处于合作初步阶段。智能驾驶舱、智能驾驶、车联网将是德赛西威2025战略未来三大业务群;目前公司正在研发车载Linux+Android双操作系统(Hypervisor),用于双系统的导航信息娱乐系统,同时自主研发实现了CarPlay,Android Auto Link等多种手机互联方式。

002829星网宇达:6月12日在互动平台表示,公司主要与百度在无人驾驶方面开展合作。参与百度阿波罗计划的整车厂,可以直接与公司开展业务。

002414高德红外:今年的 CES ASIA 2018 亚洲消费电子展开幕首日,凯迪拉克联合高德地图,将自动驾驶解决方案Super CruiseTM超级智能驾驶系统带入了中国市场。

2、特斯拉:

特斯拉与上海签署纯电动车项目投资协议、中国工厂将在上海落户;该项目独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂,项目规划年生产50万辆纯电动整车,是上海有史以来最大的外资制造项目;

重点关注公司:

603348文灿股份(周二提示对特斯拉的车身结构件已进入量产阶段);

300718长盛轴承(全资子公司长盛技术与特斯拉二级供应商已有供货关系,目前供货数量较小。);

603305旭升股份(公司是特斯拉的核心铝合金零部件供应商,主要配套Model S、Model X、Model 3 等车型。公司在对特斯拉原有传动系统、动力系统等零部件供应的基础上,提高了产品集成度,增加对特斯拉油泵、变速箱、电池组等成套零部件的供应。)

天汽模 (002510)(在互动平台上表示,公司前期为特斯拉设计制造的模具均已实现交付,暂未有新车型订单。)

3、新能源汽车:

工信部发布第7批新能源汽车推广目录,共342个车型;

关注:300750宁德时代 公司动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017 年销量 12GWh 排名全球第一。公司 2017 年归母净利润 38.78 亿元, 同比增长 35.98%,2018 年一季度归母净利润 4.13 亿元,扣非归母净利润 2.69 亿元,同比暴增 3 倍以上,受益于上半年新能源汽车抢装效应显著, 缓冲期后下半年新车型销量将逐步释放为下半年业绩增长提供支撑。公司作为全球第一大动力电池厂商,受益于新能源车新政策周期将把 握高端车型供应链。(来源2018、7、6 广发证券公司研究报告“动力电池领军者,中国制造冠全球”)

(以上分析仅供参考、据此投资风险自担)

刘刚

太平洋证券零售业务部总经理助理;财富管理中心副总经理

上海第一财经、武汉经广、山东经广特邀评论员;

太平洋证券首席投资顾问;

上海企业经营师协会会员、高级经营师;

历任温州开元集团、温州沪川集团、云南金晖投资集团金融投资顾问;

云南中绿文德、上海天净环保科技有限公司投资顾问;

上海玖哥资本投资顾问;

从事金融行业研究17年以上;

执业注册编号:S1190614030001

[责任编辑:江书剑]